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专家:建议投资者关注顺周期板块 美护企业成长可期

专家:建议投资者关注顺周期板块 美护企业成长可期

方正证券最新研究报告指出,随着近期政策的全方位推动,特别是在货币与财政政策双重加持下,消费市场预计将迎来复苏,美护行业作为具有强劲成长潜力、积极催化剂以及估值洼地的领域,或将率先受惠于此轮刺激政策的传导效应。

行业动态显示,创健医疗获得新三板上市批准,作为重组胶原领域的领头羊,其2023年财务数据显示强劲增长,营业收入与净利润分别增长61%和80%。敷尔佳则宣布一款重组人源化胶原蛋白产品进入临床试验阶段,标志着公司向医美领域迈出重要一步。华熙生物的新生产基地落成,专注于医疗器械产品的生产,预估年产值可达数亿元。此外,四环医药与韩国Hugel延长肉毒毒素产品的独家销售协议,朗姿股份则宣布投资设立新公司,涉足第三类医疗器械领域。

报告强调,政策的全面发力预计将加速消费市场的回暖,美护行业以其独特的韧性与成长性,加上即将到来的双十一促销季和医美旺季,有望实现显著复苏。行业内部,不仅传统强势品牌展现出增长势头,新兴医美材料也表现出超出预期的活力,加之市场情绪触底回升,估值处于低位,预示着反弹空间巨大。

建议投资者关注包括珀莱雅、爱美客等在内的确定性龙头,上美股份、丸美股份等高增长潜力股,以及华熙生物等有望实现困境反转的企业。此外,零售行业中的名创优品入股永辉超市,以及黄金珠宝板块受美联储降息影响下的价格波动,亦值得关注,特别是零售商之间的合作或并购动态,以及金价上涨对终端销售的潜在影响。

纺织服装行业方面,报喜鸟融资补充流动资金,森马服饰推出股权激励计划,稳健医疗完成海外并购,这些动态均显示出行业内部的积极调整。结合国内货币政策的转向,运动品牌与高股息男装板块,以及制造业的短期向好趋势,为投资者提供了新的关注点,尤其是那些估值位于底部区域、基本面稳健或有望改善的龙头企业。